广西壮族自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心概况

一、本单位职责

负责卫生计生项目的组织实施和管理等具体事务性工作；从事卫生基建项目监督管理服务，以及协助开展重大公共卫生、基本公共卫生督导检查、绩效考评、业务培训等事务性工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号），同意广西壮族自治区卫生计生委项目资金监管服务中心更名为广西壮族自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心。为自治区卫生健康委直属正处级公益一类全额拨款事业单位，下设综合科、资金监管科、项目监管科三个科室。

第二部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入529.93万元，其中当年收入514.63万元。总收入较2023年度决算数减少357.81万元，下降40.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入514.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少329.17万元，下降39.03%，主要原因是项目调整，调减国家(广西)公共卫生中心项目278.98万元（其中2022年度资金78.98万元，2023年度资金200万元），调减收回2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金28.05万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数无变化。

4.事业收入0万元。较2023年度决算数无变化。

5.经营收入0万元。较2023年度决算数无变化。

6.其他收入0.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.20万元，下降28.17%，主要原因是单位银行存款利息减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）15.30万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加12.57万元，增长460.44%，主要原因是使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险收支缺口。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少41.02万元，下降100%，主要原因是中央财政基本公共卫生服务项目补助资金较上年减少，本年没有此项安排。

（二）本单位2024年度总支出529.93万元，其中当年支出504.31万元。总支出较2023年度决算数减少357.81万元，下降40.31%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业（类）27.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费。较2023年度决算数减少25.74万元，下降48.32%，主要原因是2024年在职人员绩效工资核定的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.76万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”9.47万元、“职工基本医疗保险缴费”8.76万元、“住房公积金”14.21万元，支出功能分类为2109999，2023年度的支出功能分类分别为2080505、2080506、2101102、2210201。

2.卫生健康支出（类）468.55万元，主要用于主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。较2023年度决算数减少99.99万元，下降17.59%，主要原因是2024年基本公共卫生服务补助资金开展活动比2023年减少88.60万元。

3.住房保障支出（类）8.22万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少13.24万元，下降61.70%，主要原因是2024年在职人员绩效工资核定的“住房公积金”14.21万元，支出功能分类为2109999，2023年度的支出功能分类为2210201。   

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少3.44万元，下降100%，主要原因是本年基本户非财政拨款结余无发生额。

5.年末结转和结余25.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少174.38万元，下降87.19%，主要原因是项目调整调减国家(广西)公共卫生中心项目2023年度资金200万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出488.49万元，较2023年度决算数减少195.81万元，下降28.61%。其中：基本支出301.38万元，项目支出187.11万元。

自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.14万元，支出决算为488.49万元，完成年初预算的87.99%。

（一）社会保障与就业（类）年初预算为24.25万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的113.53%。主要用于本单位事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

1. 事业单位离退休11.09万元，主要用于本单位退休人员的离退休生活补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.96万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为524.12万元，支出决算为452.74万元，完成年初预算的86.38%。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。

1. 基本公共卫生服务16.33万元，主要用于中心承担基本公共卫生服务绩效评价、全区培训等各项工作的支出。

2. 事业单位医疗5.07万元，主要用于中心事业单位医疗保险等支出。

3. 其他卫生健康支出431.33万元，主要用于中心人员经费、日常公用经费、卫生健康运行维护、卫生健康业务管理、培训、评审劳务费、信息系统运行及维护、内部控制及审计等其他卫生健康支出。

（三）住房改革支出（类）年初预算为6.77万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的121.42%。主要用于中心在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出287.43万元，完成年初预算的105.26 %。主要原因是2023年8月新增2名在职在编人员工资福利年终追加。2024年部门编制时，工资核定手续尚未能办理完成，因此追加经费未包含在年初部门预算中，完成率高于100%。

（二）商品和服务支出13.95万元，完成年初预算的66.15%。主要原因是公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等经费。该项支出据实结算，节约开支。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，完成年初预算的100%，比上年增加（减少）0.51万元，主要原因是公务用车保险费等支出比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较上年无变化，原因是本年无此项预算。

公务用车运行支出0.64万元，完成年初预算的100%，较上年增加0.64万元，原因是公务用车保险费等支出比上年增加。2024年，自治区卫生健康委项目资金监管服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.64万元，平均每辆0.64万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无此项预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

本部门2024年度单位运行经费支出13.95万元，比年初预算数减少7.14万元，降低33.85 %，比上年决算数减少0.57元，降低3.93%。主要原因是：本年新增两名退休人员，相对应的运行经费较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车均为已到车管所报废但未进行资产核销的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数556.14万元，执行数504.31万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心能够在项目决策、资金使用管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，项目整体执行良好，达到了项目预算绩效目标设定的各项绩效指标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目10个，项目支出总额187.11万元。其中，本级项目10个，本级项目支出187.11万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金187.11万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目支出进度未达要求。下一步改进措施：一是加强学习预算绩效自评工作相关文件，加强预算编制科学性，落实责任至相关科室，提升预算绩效管理水平，做到项目执行及时、高效、规范，提高绩效评价结果的可利用性。二是严格科学制定实施计划与考核指标，单位内部定期通报并考核项目实施进度。严格落实支出进度要求。三是加强预算绩效填报，规范预算绩效目标、指标的填制，提高绩效目标值的科学性、规范性和准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，卫生健康业务管理经费项目自

评得分为100分，一等，项目全年预算数为50.98万元，执行数为50.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全区中央转移支付卫生健康资金、自治区资金绩效评价活动；二是依托广西卫生健康项目资金监管系统、广西卫生基建项目管理网络直报系统，实现全区卫生健康项目资金使用进度实时监管、定期通报的目的。进一步提高我区卫生健康项目监管水平，健全卫生健康项目管理监督制度，不断提高我区卫生健康项目管监督理水平，服务卫生健康事业的发展；三是有力监控单位财务资金，健全行业管理制度，加强对单位层面和业务层面的内部控制，提高财务管理效率、降低财务管理成本、促进卫生健康事业协调发展的目的。

信息系统运行及维护经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为33.95万元，执行数为33.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成广西壮族自治区卫生健康项目信息化管理系统建设验收和医用设备采购中标产品信息查询系统的数据维护，增强系统实用性、保持系统稳定性、连贯性和保障系统安全性，使用人员满意度。

劳务派遣经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为39.75万元，执行数为39.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项预算，劳务派遣4名专业技术人员，增强单位专业领域工作能力，协助开展涉及卫生健康项目绩效评价、基本建设项目规划、信息数据梳理等方面的多项组织实施和管理的事务性工作，维持中心常规性及临时性工作事项的顺利开展，进一步增强我区卫生健康项目监管力量，服务卫生健康事业的发展，为高质量完成卫生健康领域各项监管工作提供有力保障。

（三）部门绩效评价结果。

未涉及部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

未涉及财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。