广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入600.07万元，其中本年收入597.27万元，较2022年度决算数521.48增加75.79万元，增长14.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入558.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加77.44万元，增长16.09%，主要原因是职工正常晋薪级工资、退休人员生活补贴提高；中心职能有所增加，业务工作增多，差旅费等相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入36.61万元，为单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少1.21万元，下降3.20 %，主要原因是服务费性收入血液抽样检测费有所减少。

5.经营收入0万元。

6.其他收入1.79万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.44万元，下降19.73%，主要原因是银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）2.80万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用历年结余的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加2.80万元，增长100%，主要原因是整体搬迁办公场所、增加文化长廊以及室内宣传设计制作安装等费用支出。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出600.07万元，其中本年支出600.07万元,较2022年度决算数增加109.71万元，增长22.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）87.24万元，主要用于本单位按规定缴纳的职工基本养老、职业年金缴费及退休人员生活补助等支出。较2022年度决算数增加7.55万元，增长9.47%，主要原因是职工社保基数有所增长和年中追加了离退休生活补助。

2.卫生健康支出（类）483.29万元，主要用于在职人员的工资等人员经费支出，单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等公用经费方面的基本支出，部门开展业务活动发生的培训费、差旅费等项目支出。较2022年度决算数增加102.10万元，增长26.78%，主要原因是中心职能有所增加，业务工作增多，差旅费等相应增加。

3.住房保障支出（类）29.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.06万元，增长0.20%，主要原因是职工住房公积金基数有所增长。

4.结余分配0万元，是单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少31.12万元，下降100%，主要原因是单位整体搬迁办公场所装修费用、新增办公设备等。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出558.87万元，较2022年度决算数增加77.44万元，增长16.09%。其中：基本支出444.41万元，项目支出114.46万元。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.79万元，支出决算为558.87万元，完成年初预算的71.67%。

（一）社会保障与就业支出（类）年初预算为80.62万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的108.21%。预决算的差异主要为年中追加了离退休生活补助、基本养老保险等经费。主要用于事业单位离退休、职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

1.事业单位离退休支出年初预算为21.82万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的130.57%，主要用于单位退休人员春

节慰问、物业服务补贴、生活补助等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为39.20万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的100.46%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为19.60万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的98.83%，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为669.78万元，支出决算为442.09万元，完成年初预算的66.01%。预决算的差异主要为减少信息系统建设项目230万元。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出，单位正常运转所发生的人员经费、公用经费和项目支出。

1.事业单位医疗年初预算为18.13万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的92.11%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2.其他卫生健康支出年初预算为651.65万元，支出决算为425.39万元，完成年初预算的65.28%，主要用于在职人员的工资等人员经费支出，单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等公用经费方面的基本支出，部门开展业务活动发生的培训费、差旅费等项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为29.39万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100.48%。预决算的差异主要为公积金基数调整，相应的住房公积金支出增加。主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出379.19万元，完成年初预算的106.03 %。预决算的差异主要为职工正常晋升薪级、住房公积金基数调整等。

（二）商品和服务支出33.34万元，完成年初预算的87.71%。预决算的差异主要为遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费及会议费、培训费支出。

（三）对个人和家庭补助支出31.88万元，完成年初预算的100.13%,预决算差异主要为年中追加退休人员生活补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度政府性基金支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.89万元，完成年初预算的23.92%，比上年减少0.38万元，主要原因是遵循厉行节约的原则，加强公务用车管控，减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.89万元，完成年初预算的25.50%，比上年减少0.38万元，原因是遵循厉行节约的原则，加强公务用车管控，以及公车年久老旧，车况差，2023年度使用频次少，相应公务用车运行维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区医疗管理服务指导中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.89万元，平均每辆0.89万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额12.01万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.95万元，占授予中小企业合同金额的99.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额95.92%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数122.30万元，执行数114.46万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位能够在项目决策、资金使用管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，项目整体执行良好，达到了项目预算绩效目标设定的各项绩效指标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。我单位2023年度项目6个，项目支出总额114.46万元。其中，本级项目0个，本级项目支出114.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目均评为一等，涉及资金114.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不明确，绩效指标设置不规范。存在绩效目标与指标偏离实际或者难以量化评价的问题，导致自评得分难以测算，不能全面反映项目实施后的效果；二是对项目预算绩效执行不够重视，有些项目未能直接反映指标目标值，获取数据困难，不利于自评工作开展。

下一步改进措施：一是加强学习预算绩效自评工作相关文件，提升预算绩效管理水平。落实责任至相关科室，严格科学制定实施计划与考核指标，单位内部定期通报并考核项目实施进度，做到项目执行及时、高效、规范，提高绩效评价结果的可利用性。二是加强中心财务人员业财融合，指导和督促预算绩效填报，规范预算绩效目标、指标的填制，提高绩效目标值的科学性、规范性和准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评审劳务费项目自评得分为98.52 分，一等，项目全年预算数为33.86万元，执行数为32.87万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全区21家采供血机构进行执业技术审查；二是完成5个等级评审实施细则的制定及对12家医疗机构开展现场检查和督导工作；三是通过组织专家组，对13家医疗机构开展现场评估、论证和技术核查工作，充分了解医疗机构各项指标情况，分享交流先进经验，分析评估医疗机构存在问题，形成问题清单8份，专家针对医疗机构存在问题提出有操作性、指导性的建议与对策，引导医疗机构进一步加强内涵管理，推行新技术，提高运营管理水平，助推公立医院高质量发展；四是完成有关400多家医疗机构电子病历等级评审工作（含4级以上医疗机构88家），有力推动我区医疗机构电子病历水平等级提升。

信息系统运行及维护经费项目自评得分为92.44分，一等，项目全年预算数12.80万元（其中：2万元为财政资金，10.80万元为自有资金），财政资金执行数为1.52万元，完成财政资金预算76%。项目绩效目标完成情况：已实现双线路外联，确保本单位网络畅通，保障与国家公立医院绩效考核平台、国家满意度调查平台、国家医院质量监测平台等数据提取和交流365*24小时畅通。已完成平台软件的开发部署，实现了内部文件处理笺、请销假等程序的无纸化，提高了工作效率，让职工少跑腿。

自评发现的主要问题及原因：一是科室对预算绩效执行不够重视；二是对绩效目标和指标设定不明确、不合理。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部对预算绩效管理意识，重视预算执行进度，提高预算项目绩效管理质量；二是进一步加强预算绩效填制人员对预算绩效评价工作的学习培训，规范设置绩效目标、指标，提高绩效评价结果的可利用性。

（三）部门绩效评价结果。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度未涉及部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年度未涉及财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。